上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
編號 |
單位品牌品牌 |
自己的名字 |
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1 |
深圳市松江區醫療保健基本保障局（本級） |
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2 |
北京市松江區醫院保險金公共事務中間 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
營收 |
收支 |
||
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建設項目 |
部門預算數 |
內容 |
部門預算數 |
|
一、基本上服務性預決算財政資金捐款納入 |
5,421.25 |
一、般共公服務性費用 |
|
|
二、縣政府性母基金費用財政支出捐款使收入 |
22.22 |
二、外交政策支出費用 |
|
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三、國家資本公司銷售經營概預算財務審批收錄 |
|
三、國防安全經費支出 |
|
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四、上司補帖利潤 |
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四、服務性健康安全付出 |
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五、自己事業收入水平 |
|
五、文化藝術培訓收入支出 |
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六、企業經營收錄 |
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六、科學有效工藝撥出 |
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七、其他單位名稱繳納工資 |
|
七、學歷旅遊體育健康與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
八、其余凈收入 |
|
八、社會化的保障和求業付出 |
88.36 |
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九、環衛正常費用 |
4,976.89 |
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十、綠色建筑綠化環保付出 |
|
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十一國慶、新農村社區服務站結余 |
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十三、農業和林業水結余 |
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十四、公共交通出行運輸物流收入支出 |
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十四、物資勘查工業制造產品信息等教育支出 |
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15、商業圈提供第三產業等撥出 |
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十五、財經撥出 |
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二十七、協助的中南部收支 |
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十七、自然生態資源共享深海氣象預報等費用支出 |
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第十九、自建房保駕護航支出費用 |
354.51 |
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第二十、糧油加工工程設備存量支出費用 |
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二十一國慶、國有控股資產投資經驗工程預算付出 |
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二12、地震災害預防治療及應急經營經營支出費用 |
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二十四、其它的總支出 |
22.22 |
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|
2四、抗疫尤為國債制定計劃的開支 |
|
|
年初年收入總計 |
5,443.47 |
本年度收入支出累計數 |
5,441.98 |
|
動用非財政部門補貼款節余 |
0.00 |
節余分配比例 |
|
|
今年初結轉和余額 |
57.80 |
年終結轉和余額 |
59.30 |
|
總共 |
5,501.27 |
共計 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
品牌 |
本年度效益自動求和 |
財務補貼款收入來源 |
上一級補帖納入 |
自己事業工資收入 |
企業經營創收 |
所屬公司的上交國家年收入 |
另外的盈利 |
|
|
技能進行分類 |
會計分類簡稱 |
|||||||
|
加總 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
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|
208 |
生活后勤保障和求業撥出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事務事業上行業關于養老地產養老支出費用 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政部門公司的離退職 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
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|
|
2080505 |
機關事業發展企業單位事業發展企業單位大致養老院穩妥付款付出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
危險機關人事政府部門工作年金繳付收支 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生情況綠色健康收支 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
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|
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|
|
21011 |
行政管理參公工作單位醫藥 |
84.99 |
84.99 |
|
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|
2101101 |
行政機關方醫治 |
37.86 |
37.86 |
|
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2101103 |
公務活動員醫遼政府補貼 |
47.13 |
47.13 |
|
|
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|
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|
21013 |
醫療保障救援 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
新型農村醫療衛生搶救 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
另外醫療保健援助結余 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫物體醫療衛生 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
另一優撫對象圖片醫療機構教育支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
醫遼后勤保障安全管理工作 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
行政管理程序運行 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
普遍行政處方法事物 |
133.36 |
133.36 |
|
|
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|
|
|
2101502 |
相關數字化管理建設規劃 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
房間保駕護航結余 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
房間體制改革支出費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
房產住房基金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
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|
2210201 |
挑選心儀的房子補貼款 |
258.80 |
258.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
各種收支 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
幸運飛艇公益的金配備的收支 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
于城市醫遼援助的幸運飛艇公益事業金收支 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
產品 |
上年性支出總金額 |
大體教育支出 |
大型項目開支 |
上交上家撥出 |
經營管理性支出 |
對附屬醫院企業單位津貼總支出 |
|
|
能力分類管理 |
科目必各稱 |
||||||
|
累計 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會性保駕護航和人才需求收支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政訴訟視野公司的醫養付出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政性標準離提前退休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
國家機關事業上行業大致社區養老穩妥激費教育支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
部門工作院校新職業年金繳納費用費用 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生情況的健康付出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政機關事業心政府部門醫遼 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政性企業單位醫療服務 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
因公員醫療服務經濟補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
診療搶救 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
城鄉一體化醫療保障援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
任何醫療服務社會救助經費支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫對方醫療設備 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其他優撫物體醫療管理開支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療服務保障服務保障管理制度事務性 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政訴訟開機運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
通常情況行政處維護事物 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
訊息化設計 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
商品房擔保總支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅改制性支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
租賃房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
全民購房補助 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他付出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
彩票玩法愛心慈善金規劃的結余 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
用做新型農村醫療保健救援的時時彩票公益慈善金總支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入來源 |
撥出 |
|||||
|
項目 |
結算的時候數 |
項目 |
累計 |
一半公共服務概算財務捐款 |
政府機關性基金投資財政部門預算財政部門審批 |
公有資產投資操作財務預算財務捐款 |
|
一、基本上公共服務預算表財政部門補貼款 |
5421.25 |
一、普遍通用服務項目經費支出 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性資金財務預算財務審批 |
22.22 |
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國企投資者經營管理估算財政部門補貼款 |
|
三、國家安全其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共服務人身安全費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育教學性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、地理學新技術性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、歷史文化草原旅游運動與影視傳媒開支 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會各界服務保障和就業問題開支 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、衛生學綠色開支 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、能效綠色環保結余 |
|
|
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民街道結余 |
|
|
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、出行運輸配送花費 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、物資地質勘察工農業短信等結余 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、商業性提供夜場服務等經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融科技開支 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、支助許多地區劃分花費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然的的資源海上氣象局等費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九、住宅房有保障教育支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油加工救災物資儲備庫其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二國慶、國有制資產管理銷售經營項目預算結余 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、災害性消滅及突發的管理教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、相關經費支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
2四、抗疫專門國債籌劃的收支 |
|
|
|
|
|
當年度創收加總 |
5443.47 |
當年度收支預估合計 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
本年不需要捐款結轉和余額 |
57.8 |
半年度財務撥付結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、一般的公眾成本預算財務審批 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、政府部性基金投資費用預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有土地資產投資自主經營費用不需要撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
共計 |
5501.27 |
合計 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
加總 |
基礎開支 |
創業項目總支出 |
|
|
實用功能各類 管理費用識別碼 |
科目表名字 |
|||
|
208 |
社會上保駕護航和畢業生就業結余 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
財政教育事業企機關單位養老保險撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政管理部門離離休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
行政院校自己事業院校常規社區社保養老服務付款其他支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
行政機關事業發展公司的職業類型年金激費經費支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
清潔穩定結余 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
人事部門事業組織組織醫院 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政機關企業醫治 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
國家事業單位整形補帖 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療保健搶救 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鄉統籌醫療服務救濟 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
另外醫藥救濟費用 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫的對象醫藥 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
各種優撫對象醫用開支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療器械保駕護航標準化管理事情 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
人事部門程序運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
尋常行政性菅理事宜 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
資訊化構建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
房間安全保障花費 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
商品房體制改革收支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
公房個人住房公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
買新房貼補 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
預估合計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
資金類型學科數字 |
學科稱謂 |
結算的時候數 |
成本定義 學科打碼 |
學科明稱 |
部門預算數 |
|
301 |
工薪好處費用支出 |
1,313.04 |
302 |
貨物和功能撥出 |
41.59 |
|
30101 |
常見年終獎金 |
138.95 |
30201 |
接待室費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼費津貼 |
574.40 |
30202 |
印廠費 |
0.73 |
|
30103 |
年終獎金 |
106.96 |
30203 |
聯系費 |
|
|
30106 |
飯食補助款費 |
39.16 |
30204 |
資質費 |
|
|
30107 |
考核基本工資 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
政府機關企事業機構常規醫療人壽保險人壽保險手機繳費 |
58.37 |
30206 |
交電費 |
0.02 |
|
30109 |
事業年金手機繳費 |
29.05 |
30207 |
郵電局費 |
1.24 |
|
30110 |
營業員基本上醫療設備穩定納費 |
37.86 |
30208 |
采暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員醫療保障津貼交費 |
|
30209 |
物管管控費 |
|
|
30112 |
別生活有保障繳納 |
5.07 |
30211 |
出差補貼 |
3.95 |
|
30113 |
房間北京公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出國旅游（境）成本 |
|
|
30114 |
診療費 |
|
30213 |
返修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
各種工資收入會員福利支出費用 |
227.51 |
30214 |
租費 |
|
|
303 |
對個和家人的補帖 |
0.52 |
30215 |
大會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓學習費 |
1.19 |
|
30302 |
養老金費 |
|
30217 |
國家公務接待廳費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用產品費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝添置費 |
|
|
30305 |
生存補貼申請書 |
|
30225 |
專門的液體燃料費 |
|
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
|
30307 |
醫療保障費政府補貼 |
|
30227 |
委托代理國際業務費 |
|
|
30308 |
資助金 |
0.31 |
30228 |
企業工會預備費 |
10.59 |
|
30309 |
返現獎勵金 |
0.22 |
30229 |
會員福利費 |
1.57 |
|
30310 |
一個人種植業產生補肋 |
|
30231 |
公務接待車輛租賃自動運行檢修費 |
|
|
30311 |
代繳社會性安全費 |
|
30239 |
相關交通運輸成本費用 |
|
|
30399 |
其它的對人和婚姻的補貼費 |
|
30240 |
稅金及附帶保險費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他品牌和服務的費用 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本投資性總支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
房子建筑材料物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
企業辦公設施設備購入 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
多功能裝置租賃費 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息wifi網絡及平臺添置更新軟件 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公買車采購 |
|
|
|
|
|
31019 |
許多交通配套方式添置 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物保護單位和商品陳列品新購 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱約基金購買 |
|
|
|
|
|
31099 |
某些投資性總支出 |
|
|
相關人員資金投入累計數 |
1313.56 |
公供事業費總計 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
普通公眾費用預算財政廳付款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總金額 |
因公出國旅游 （境）費 |
公務活動出行購買及運作維護與保養費 |
國家公務接待處費 |
||||||||
|
小計 |
公務接待小二租車 租賃費費 |
公務活動使用車 啟動維保費 |
|||||||||
|
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
本年結轉和節余 |
上年凈收入 |
年初教育支出 |
年底結轉和 余額 |
|||
|
功能鍵進行分類學科識別碼 |
課程和科目名號 |
||||||
|
累計 |
|
22.22 |
累計 |
一般經費支出 |
工作費用 |
|
|
|
229 |
一些收入支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
體彩公益慈善金確定的撥出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
于村鎮建設醫療保健援助的彩票玩法公益的金花費 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
月初結轉和余額 |
本年度收益 |
當年度開支 |
歲末結轉和節余 |
|
|
功能表進行分類課目簡碼 |
會計分類各稱 |
||||
|
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
股權資產負債實際記錄表 |
||||
|
|
|
計量單位：億元 |
||
|
|
用戶 |
附加值 |
||
|
本年數 |
年初數 |
本年數 |
年終數 |
|
|
一、資本累計數 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）外溢股本 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）固定住債務 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
ꦑ 在這當中：1.建筑（平米米） |
|
|
|
|
|
😼 2.統一機（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
🐻 里面：（1）避免（輛） |
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|
|
|
|
🔥 常見公務接待用車的 |
|
|
|
|
|
🔥 執法監督執勤點私家車 |
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|
|
|
|
🔥 特殊專業的的技術使用車 |
|
|
|
|
|
💝 其它的用車的 |
|
|
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|
🍰 （2）市場價十萬元以下通用的主設備（因為沒有含車倆） |
|
|
|
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|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
ℱ 這里面：成本價200萬元大于專業機器 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
ඣ 減：累計額折舊費用及減值做好準備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）長時債權注資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）常期公司債券股權投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）興建水利 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無形之中房產 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
♏ 減：積攢攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）別的股權 |
—— |
—— |
|
|
|
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。